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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 10 357.00 | 9 289.00 | 19 646.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 261.00 | 10 357.00 | 9 904.00 | 20 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
110 Total général Actif | 69 725.00 | 10 357.00 | 59 368.00 | 69 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
222 Production stockée | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
242 Autres charges externes. | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
252 Charges sociales | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115.00 | | | 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |