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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 554.00 | 66 513.00 | 23 041.00 | 89 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 389.00 | 76 710.00 | 22 679.00 | 99 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 787.00 | 145 808.00 | 52 979.00 | 198 787.00 |
BP En cours de production de services | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 250 186.00 | | 250 186.00 | 250 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 243.00 | | 363 243.00 | 363 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 030.00 | 145 808.00 | 416 222.00 | 562 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 719.00 | 243 386.00 | | 176 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | -66 667.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 213 024.00 | 184 969.00 | | 213 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 217.00 | 27 590.00 | | 136 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 3 634.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 40 643.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 44 226.00 | | 54 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 197.00 | 116 093.00 | | 203 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 222.00 | 301 062.00 | | 416 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 042.00 | 116 093.00 | | 182 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 130.00 | | 411 130.00 | 411 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 130.00 | | 411 130.00 | 411 130.00 |
FM Production stockée | | | -3 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 984.00 | 1 634.00 | | 9 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | 1 634.00 | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 235.00 | -1 634.00 | | -9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 072.00 | 461 989.00 | | 419 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 017.00 | 528 656.00 | | 391 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 055.00 | -66 667.00 | | 28 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 872.00 | 2 677.00 | | 19 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 480.00 | | 14 922.00 | 200 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615.00 | 198 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 519.00 | 188 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 540.00 | | 8 922.00 | 196 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 6 000.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 226.00 | 19 011.00 | 11 429.00 | 138 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 641.00 | 19 011.00 | 11 429.00 | 135 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 217.00 | 115 062.00 | 21 155.00 | 136 217.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 239.00 | 101 980.00 | 7 259.00 | 109 239.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 197.00 | 182 042.00 | 21 155.00 | 203 197.00 |