| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 800.00 | 29 594.00 | 151 206.00 | 180 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328 028.00 | 3 000.00 | 325 028.00 | 328 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 1 117.00 | 1 746.00 | 2 863.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 488.00 | 33 711.00 | 478 777.00 | 512 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
084 Disponibilités | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
110 Total général Actif | 643 958.00 | 33 711.00 | 610 247.00 | 643 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 314.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 916.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 439.00 | | | 533 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |