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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 768.00 | -866 447.00 | | -892 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 019.00 | -26 321.00 | | -115 019.00 |
DL TOTAL (I) | -997 786.00 | -882 768.00 | | -997 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 740.00 | 883 974.00 | | 992 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 19 102.00 | | 25 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 738.00 | 903 686.00 | | 1 018 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 952.00 | 20 918.00 | | 20 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 738.00 | 903 686.00 | | 1 018 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 038.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 019.00 | 28 359.00 | | 115 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 019.00 | -26 321.00 | | -115 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 464.00 | 825 464.00 | | 825 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 738.00 | 1 018 738.00 | | 1 018 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 041.00 | 26 587.00 | | 24 041.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 31.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 107.00 | 26 652.00 | | 24 107.00 |