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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 795.00 | 696 859.00 | 1 151 936.00 | 1 848 795.00 |
CF Disponibilités | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 142.00 | 696 859.00 | 1 240 283.00 | 1 937 142.00 |
CU Autres participations | 1 848 795.00 | 696 859.00 | 1 151 936.00 | 1 848 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 700.00 | | | 1 617 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DG Autres réserves | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
DH Report à nouveau | -696 930.00 | | | -696 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 711.00 | | | 1 151 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 283.00 | | | 1 240 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 626.00 | | 767.00 | 697 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 626.00 | | 767.00 | 697 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |