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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | 5 707.00 | 583.00 | 6 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913.00 | 6 111.00 | 802.00 | 6 913.00 |
BT Marchandises | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 746.00 | 6 111.00 | 89 635.00 | 95 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
DH Report à nouveau | -89 049.00 | -69 997.00 | | -89 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 728.00 | -19 052.00 | | -17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 22 995.00 | 40 723.00 | | 22 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 6 747.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 23 300.00 | | 26 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | 13 392.00 | | 22 424.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 640.00 | 60 828.00 | | 66 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 635.00 | 101 551.00 | | 89 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 952.00 | 60 140.00 | | 65 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 6 747.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 424.00 | 20 789.00 | 214 213.00 | 193 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 424.00 | 20 789.00 | 214 213.00 | 193 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 222.00 | 232 880.00 | | 217 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 950.00 | 251 932.00 | | 234 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 728.00 | -19 052.00 | | -17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 100.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 100.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 057.00 | 219.00 | 32 276.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |