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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 55 164.00 | 2 091.00 | 57 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 841.00 | 268 470.00 | 371.00 | 268 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 534.00 | 37 169.00 | 8 365.00 | 45 534.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 966.00 | 360 803.00 | 13 163.00 | 373 966.00 |
BN En cours de production de biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BP En cours de production de services | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BZ Autres créances | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CF Disponibilités | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 090.00 | | 503 090.00 | 503 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 056.00 | 360 803.00 | 516 253.00 | 877 056.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 132.00 | -289 774.00 | | -73 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 027.00 | 216 642.00 | | 184 027.00 |
DL TOTAL (I) | 335 895.00 | 151 868.00 | | 335 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 14 142.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 72 127.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 992.00 | 117 903.00 | | 111 992.00 |
EA Autres dettes | 62 973.00 | 762.00 | | 62 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 359.00 | 204 958.00 | | 180 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 253.00 | 356 826.00 | | 516 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
FG Production vendue services | -23 198.00 | 1 044 058.00 | 1 020 860.00 | -23 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 165.00 | 1 044 058.00 | 1 095 223.00 | 51 165.00 |
FM Production stockée | | | -16 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 737.00 | 1 325 888.00 | | 1 280 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 710.00 | 1 109 247.00 | | 1 096 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 027.00 | 216 642.00 | | 184 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 664.00 | 13 975.00 | | 291 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 664.00 | 13 975.00 | | 291 664.00 |