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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 61.00 | 522.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598.00 | 61.00 | 537.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 519.00 | 20 710.00 | 31 809.00 | 52 519.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 202.00 | 20 710.00 | 69 492.00 | 90 202.00 |
110 Total général Actif | 90 800.00 | 20 771.00 | 70 029.00 | 90 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515.00 | | | 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 356.00 | | | 10 356.00 |