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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 566 450.00 | | 566 450.00 | 566 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 1 525.00 | 4 175.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 007.00 | 32 704.00 | 39 304.00 | 72 007.00 |
040 Immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 345.00 | 34 229.00 | 616 116.00 | 650 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
072 Créances – Autres | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
084 Disponibilités | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
110 Total général Actif | 776 532.00 | 34 229.00 | 742 303.00 | 776 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 886.00 | 399 972.00 | | 507 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 490.00 | 21 647.00 | | 14 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 201.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 482.00 | 425 821.00 | | 544 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 356.00 | 175 510.00 | | 182 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 911.00 | 11 108.00 | | 6 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 128 327.00 | 96 549.00 | | 128 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 140.00 | 4 376.00 | | 21 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 968.00 | 123 281.00 | | 174 968.00 |
252 Charges sociales | 27 359.00 | 15 223.00 | | 27 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 167.00 | 7 369.00 | | 7 167.00 |
262 Autres charges | 55.00 | -187.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 083.00 | 433 228.00 | | 548 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 601.00 | -7 407.00 | | -3 601.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | 185 251.00 | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 5 850.00 | 3 803.00 | | 5 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 309.00 | 121 003.00 | | 4 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 10 717.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 906.00 | 42 324.00 | | -10 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 768.00 | | | 421 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |