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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 264.00 | 27 483.00 | 40 782.00 | 68 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 891.00 | 27 483.00 | 103 408.00 | 130 891.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | -53 203.00 | -49 711.00 | | -53 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 720.00 | -3 492.00 | | -1 720.00 |
DL TOTAL (I) | -45 005.00 | -43 285.00 | | -45 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 230.00 | 24 527.00 | | 21 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 2 984.00 | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | 36 006.00 | | 35 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 412.00 | 147 533.00 | | 148 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 408.00 | 104 248.00 | | 103 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 1.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 64.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 64.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -64.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 979.00 | 115 907.00 | | 104 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 699.00 | 119 398.00 | | 106 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 720.00 | -3 492.00 | | -1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 014.00 | | 250.00 | 68 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 250.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456.00 | 26.00 | | 27 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | 26.00 | | 27 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |