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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 208.00 | 7 006.00 | 83 202.00 | 90 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 428.00 | 7 006.00 | 85 422.00 | 92 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
110 Total général Actif | 141 780.00 | 7 006.00 | 134 774.00 | 141 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 025.00 | 60 210.00 | | 46 025.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 420.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 413.00 | 60 630.00 | | 46 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 144.00 | 7 396.00 | | 6 144.00 |
242 Autres charges externes. | 28 287.00 | 37 198.00 | | 28 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 86.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 467.00 | 559.00 | | 1 467.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | 1 903.00 | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 171.00 | 11 235.00 | | 12 171.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 516.00 | 58 382.00 | | 54 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 103.00 | 2 248.00 | | -8 103.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 401.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 829.00 | 270.00 | | 34 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 623.00 | 474.00 | | -8 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |