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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 297.00 | 1 157.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 221.00 | 106 238.00 | 129 983.00 | 236 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 405.00 | 106 535.00 | 142 870.00 | 249 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
BZ Autres créances | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CF Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 063.00 | | 462 063.00 | 462 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 467.00 | 106 535.00 | 604 932.00 | 711 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 83 901.00 | 55 185.00 | | 83 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 28 716.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 88 242.00 | 87 861.00 | | 88 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 182.00 | 113 597.00 | | 165 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 294.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 51 614.00 | | 52 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 089.00 | 261 591.00 | | 293 089.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 690.00 | 427 816.00 | | 516 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 932.00 | 515 677.00 | | 604 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 334.00 | | 111 989.00 | 176 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 37 418.00 | 249 405.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 37 418.00 | 237 675.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 604.00 | | 105 989.00 | 170 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 6 000.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 501.00 | 58 708.00 | 18 674.00 | 66 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 501.00 | 58 708.00 | 18 674.00 | 66 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 121.00 | 121.00 | | 6 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 400 757.00 | 400 757.00 | | 400 757.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 886.00 | 32 397.00 | 93 488.00 | 125 886.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 148.00 | 434 418.00 | 11 730.00 | 446 148.00 |
VW T.V.A. | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 690.00 | 417 202.00 | 93 488.00 | 516 690.00 |