| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 15 795.00 | 7 385.00 | 23 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 082.00 | 15 795.00 | 143 287.00 | 159 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
110 Total général Actif | 251 924.00 | 15 795.00 | 236 129.00 | 251 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 665.00 | 171 981.00 | | 107 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 091.00 | 2 739.00 | | 11 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 255.00 | 174 720.00 | | 123 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644.00 | 3 559.00 | | 1 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | 131.00 | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 605.00 | 45 105.00 | | 29 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -131.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 41 013.00 | 39 644.00 | | 41 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 065.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 041.00 | 54 366.00 | | 33 041.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | 13 084.00 | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 3 024.00 | | 3 094.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 894.00 | 159 848.00 | | 117 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | 14 872.00 | | 5 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 2 385.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 101.00 | 12 397.00 | | 5 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |