| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 768.00 | | 152 768.00 | 152 768.00 |
CF Disponibilités | 222 380.00 | | 222 380.00 | 222 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 340.00 | | 402 340.00 | 402 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 355.00 | | 402 355.00 | 402 355.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 685.00 | | | 398 685.00 |
DH Report à nouveau | | 310 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897.00 | 88 339.00 | | -26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 382 788.00 | 409 685.00 | | 382 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 925.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 31 319.00 | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 567.00 | 34 245.00 | | 19 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 355.00 | 443 930.00 | | 402 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 567.00 | 34 245.00 | | 19 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -5.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 009.00 | 27 471.00 | | -5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 914.00 | 274 682.00 | | 66 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 811.00 | 186 341.00 | | 93 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 897.00 | 88 339.00 | | -26 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |