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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 58 834.00 | 27 908.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 27 123.00 | 9 685.00 | 36 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 552.00 | 85 958.00 | 38 593.00 | 124 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 668.00 | | 219 668.00 | 219 668.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 247 226.00 | | 247 226.00 | 247 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 763.00 | 85 958.00 | 575 804.00 | 661 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 524.00 | 50 977.00 | | 187 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 027.00 | 136 547.00 | | 111 027.00 |
DL TOTAL (I) | 304 052.00 | 193 024.00 | | 304 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 336.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 384.00 | 126 079.00 | | 62 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 54 239.00 | | 116 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 87 661.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 752.00 | 268 316.00 | | 271 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 804.00 | 461 341.00 | | 575 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 372.00 | 25 587.00 | | 60 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 25 587.00 | | 60 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 632.00 | 250 632.00 | 1 000.00 | 251 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 753.00 | 271 753.00 | | 271 753.00 |