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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 4 637.00 | 6 752.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 470.00 | 32 742.00 | 39 727.00 | 72 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 100.00 | 37 379.00 | 93 720.00 | 131 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 451.00 | 37 379.00 | 356 071.00 | 393 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 348.00 | 64 178.00 | | 80 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 841.00 | 16 169.00 | | 27 841.00 |
DL TOTAL (I) | 130 190.00 | 102 348.00 | | 130 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 533.00 | 84 455.00 | | 108 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 4 694.00 | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 706.00 | 13 150.00 | | 43 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 842.00 | 86 489.00 | | 68 842.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 881.00 | 189 016.00 | | 225 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 071.00 | 291 364.00 | | 356 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 483.00 | 136 648.00 | | 164 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 310.00 | 13 278.00 | | 25 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 48 720.00 | 48 728.00 | | 48 720.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 223.00 | 23 880.00 | 59 343.00 | 83 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 827.00 | 164 483.00 | 59 343.00 | 223 827.00 |