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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 450.00 | | 733 450.00 | 733 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 305.00 | | 744 305.00 | 744 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 450.00 | 3 000.00 | | 446 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 816.00 | 92 064.00 | | 88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | -3 249.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 567 799.00 | 92 116.00 | | 567 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 117.00 | 72 008.00 | | 57 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | 42 182.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 72 139.00 | 86 139.00 | | 72 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 506.00 | 200 330.00 | | 176 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 305.00 | 292 445.00 | | 744 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766.00 | 3 249.00 | | 7 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | -3 249.00 | | 32 234.00 |