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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 481.00 | | -5 481.00 | -5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CU Autres participations | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -5 079.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | 11 270.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 12 961.00 | 7 192.00 | | 12 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 639.00 | 46 696.00 | | 38 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 2 674.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 359.00 | 49 369.00 | | 41 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 320.00 | 56 561.00 | | 54 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 933.00 | 10 763.00 | | 10 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351.00 | 13 855.00 | | 8 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581.00 | 2 585.00 | | 2 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | 11 270.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 807.00 | | 11 000.00 | 54 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 832.00 | 51 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 51 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 807.00 | | 11 000.00 | 54 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -5 481.00 | -5 481.00 | | -5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 606.00 | 8 181.00 | 30 426.00 | 38 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 481.00 | -5 481.00 | | -5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 359.00 | 10 933.00 | 30 426.00 | 41 359.00 |