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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 165.00 | 131 485.00 | 324 680.00 | 456 165.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 285.00 | 131 485.00 | 330 800.00 | 462 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
084 Disponibilités | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
110 Total général Actif | 666 791.00 | 131 485.00 | 535 306.00 | 666 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 016.00 | | | 400 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -546.00 | | | -546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |