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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 2 321.00 | 6 325.00 | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 544.00 | 73 153.00 | 343 391.00 | 416 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 565.00 | 75 474.00 | 361 091.00 | 436 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 978.00 | 75 474.00 | 452 505.00 | 527 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 411.00 | -1 346.00 | | -8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 204.00 | -7 066.00 | | 65 204.00 |
DL TOTAL (I) | 106 793.00 | 41 589.00 | | 106 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 910.00 | 65 256.00 | | 34 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 067.00 | 243 762.00 | | 125 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 334.00 | 120 387.00 | | 122 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 64 027.00 | | 63 062.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 3 650.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 712.00 | 497 082.00 | | 345 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 505.00 | 538 671.00 | | 452 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 712.00 | 497 081.00 | | 345 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 910.00 | 65 256.00 | | 34 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 639.00 | | 1 100 639.00 | 1 100 639.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 437.00 | | 1 103 437.00 | 1 103 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 601.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 457.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 026.00 | -250.00 | | 12 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026.00 | -250.00 | | 12 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | 250.00 | | -6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | -2 768.00 | | 21 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 380.00 | 409 603.00 | | 1 113 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 176.00 | 416 669.00 | | 1 048 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 204.00 | -7 066.00 | | 65 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 35 824.00 | 11 375.00 | 47 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 712.00 | 345 712.00 | | 345 712.00 |