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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 9 670.00 | 30 798.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 067.00 | 9 670.00 | 34 398.00 | 44 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 487.00 | 82 024.00 | 390 463.00 | 472 487.00 |
BZ Autres créances | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 615.00 | 82 024.00 | 482 591.00 | 564 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 683.00 | 91 694.00 | 516 989.00 | 608 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 671.00 | | | -299 671.00 |
DL TOTAL (I) | -278 296.00 | | | -278 296.00 |
DP Provisions pour risques | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 830.00 | | | 330 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 635.00 | | | 230 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 044.00 | | | 710 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 989.00 | | | 516 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 044.00 | | | 710 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 033.00 | | 1 452 033.00 | 1 452 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 033.00 | | 1 452 033.00 | 1 452 033.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 024.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 241.00 | | | -85 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 056.00 | | | 1 452 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 727.00 | | | 1 751 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 671.00 | | | -299 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 567.00 | | 13 500.00 | 30 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | 13 500.00 | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 6 808.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 6 808.00 | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 374 059.00 | 374 059.00 | | 374 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
VB T. V. A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VI Groupe et associés | 330 830.00 | 330 830.00 | | 330 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 250.00 | 560 650.00 | 3 600.00 | 564 250.00 |
VW T.V.A. | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 044.00 | 710 044.00 | | 710 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |