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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 978.00 | 676.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634.00 | 978.00 | 6 656.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 247 978.00 | | 247 978.00 | 247 978.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 418.00 | | 249 418.00 | 249 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 052.00 | 978.00 | 256 074.00 | 257 052.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 308.00 | -607.00 | | -2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192.00 | -1 701.00 | | -3 192.00 |
DL TOTAL (I) | -3 500.00 | -308.00 | | -3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 717.00 | 214 550.00 | | 257 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 1 019.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 573.00 | 215 569.00 | | 259 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 074.00 | 215 261.00 | | 256 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 331.00 | | 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | 331.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 717.00 | | | 257 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 247 978.00 | | 247 978.00 | 247 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 978.00 | | 247 978.00 | 247 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 573.00 | 1 856.00 | | 259 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | 288.00 | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | 64.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 351.00 | | 1 427.00 |