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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 751.00 | 21 567.00 | 83 184.00 | 104 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 918.00 | 21 567.00 | 84 351.00 | 105 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
084 Disponibilités | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
110 Total général Actif | 317 115.00 | 21 567.00 | 295 548.00 | 317 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |