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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 399.00 | 3 106.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 8 357.00 | 11 968.00 | 20 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 384.00 | 11 756.00 | 282 628.00 | 294 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 388 586.00 | | 388 586.00 | 388 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 995.00 | | 506 995.00 | 506 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 379.00 | 11 756.00 | 789 623.00 | 801 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
DL TOTAL (I) | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 046.00 | | | 365 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 017.00 | | | 634 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 623.00 | | | 789 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 468.00 | | | 350 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 046.00 | 140 258.00 | 165 907.00 | 365 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VP Divers | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 939.00 | 90 389.00 | 3 550.00 | 93 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 255.00 | 350 468.00 | 165 907.00 | 575 255.00 |