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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 1 543 980.00 | | 1 543 980.00 | 1 543 980.00 |
CF Disponibilités | 363 229.00 | | 363 229.00 | 363 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 210.00 | | 1 907 210.00 | 1 907 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 566.00 | | 1 910 566.00 | 1 910 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 775.00 | 16 464.00 | | 922 775.00 |
DL TOTAL (I) | 931 575.00 | 25 264.00 | | 931 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 991.00 | 816 737.00 | | 975 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 991.00 | 819 737.00 | | 978 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 566.00 | 845 001.00 | | 1 910 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 991.00 | 819 737.00 | | 978 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 652.00 | 873 483.00 | | 929 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877.00 | 857 019.00 | | 6 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 775.00 | 16 464.00 | | 922 775.00 |