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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246.00 | 3 104.00 | 142.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | 3 270.00 | 2 457.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 558.00 | 3 270.00 | 25 289.00 | 28 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 804.00 | 6 374.00 | 25 430.00 | 31 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DH Report à nouveau | -17 497.00 | -11 154.00 | | -17 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | -6 342.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953.00 | 14 076.00 | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 1 706.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | 5 436.00 | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 4 898.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477.00 | 12 039.00 | | 8 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 430.00 | 26 115.00 | | 25 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FG Production vendue services | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -17.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 804.00 | 12 129.00 | | 17 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 927.00 | 18 471.00 | | 14 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | -6 342.00 | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 176.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 176.00 | | 2 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 2 768.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 2 768.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 2 768.00 | | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512.00 | 8 370.00 | 142.00 | 8 512.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |