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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899 693.00 | 662 407.00 | 237 287.00 | 899 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 014.00 | 665 728.00 | 237 287.00 | 903 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
110 Total général Actif | 923 067.00 | 665 728.00 | 257 340.00 | 923 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 351.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 635.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 643.00 | 81 641.00 | | 49 643.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 2.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 028.00 | 81 643.00 | | 50 028.00 |
242 Autres charges externes. | 22 005.00 | 28 301.00 | | 22 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | 9 499.00 | | 8 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | 1 600.00 | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 115.00 | 38 011.00 | | 39 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 961.00 | 80 411.00 | | 73 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 933.00 | 1 232.00 | | -23 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 540.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 456.00 | 588.00 | | -23 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905 537.00 | | | 905 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |