| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 479.00 | 53 379.00 | 2 100.00 | 55 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 046.00 | | 395 046.00 | 395 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 525.00 | 53 379.00 | 397 146.00 | 450 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 925.00 | 34 058.00 | | 14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 429.00 | 54 811.00 | | 50 429.00 |
DL TOTAL (I) | 81 854.00 | 105 368.00 | | 81 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 490.00 | 301 301.00 | | 196 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 268.00 | 102 487.00 | | 82 268.00 |
EA Autres dettes | 35 077.00 | 25 849.00 | | 35 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 291.00 | 431 094.00 | | 315 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 146.00 | 536 462.00 | | 397 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 182.00 | | 1 784 182.00 | 1 784 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 182.00 | | 1 784 182.00 | 1 784 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 763.00 | 3 151.00 | | 6 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | 3 151.00 | | 6 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | 3 162.00 | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | 3 162.00 | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | -10.00 | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 16 393.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 432.00 | 1 964 413.00 | | 1 796 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 003.00 | 1 909 602.00 | | 1 746 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 429.00 | 54 811.00 | | 50 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 991.00 | 264 891.00 | 2 100.00 | 266 991.00 |
VW T.V.A. | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 291.00 | 315 291.00 | | 315 291.00 |