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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 699.00 | 699.00 | 400 000.00 | 400 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 027.00 | 350 668.00 | 85 358.00 | 436 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 726.00 | 351 367.00 | 485 358.00 | 836 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
110 Total général Actif | 892 723.00 | 351 367.00 | 541 356.00 | 892 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 687.00 | | | 518 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 158.00 | | | 536 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 751.00 | | | -12 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 357.00 | | | 349 357.00 |
252 Charges sociales | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 231.00 | | | 510 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 126.00 | | | 799 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |