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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 678.00 | | 355 678.00 | 355 678.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 635.00 | | 355 635.00 | 355 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 469.00 | 328 561.00 | | 327 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 139.00 | 13 008.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 341 708.00 | 342 669.00 | | 341 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 907.00 | 356 868.00 | | 355 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765.00 | 1 894.00 | | 1 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 139.00 | 13 008.00 | | 13 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 355 678.00 | 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172.00 | | 355 678.00 | 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |