| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 27 041.00 | 8 575.00 | 35 616.00 |
040 Immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 015.00 | 27 041.00 | 65 974.00 | 93 015.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
110 Total général Actif | 136 632.00 | 27 041.00 | 109 592.00 | 136 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
252 Charges sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |