| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 996.00 | 3 497.00 | 7 500.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 817.00 | 3 497.00 | 86 320.00 | 89 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 739.00 | | | 286 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 968.00 | | | 280 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 497.00 | | 5 450.00 | 12 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 450.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 93.00 | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 93.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 32 023.00 | 7 500.00 | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |