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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 548 700.00 | | 548 700.00 | 548 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 700.00 | | 548 700.00 | 548 700.00 |
072 Créances – Autres | 392 903.00 | | 392 903.00 | 392 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 672.00 | 33 852.00 | 101 820.00 | 135 672.00 |
084 Disponibilités | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 594.00 | 33 852.00 | 650 741.00 | 684 594.00 |
110 Total général Actif | 1 233 294.00 | 33 852.00 | 1 199 441.00 | 1 233 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 544 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 638 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 441.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 390 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
280 Produits financiers | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 902.00 | | | 902.00 |
294 Charges financières | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 241.00 | | | -18 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 700.00 | | | 548 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 582.00 | | | 4 582.00 |