| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 9 205.00 | 182.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 500.00 | 60 604.00 | 56 896.00 | 117 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 189.00 | 69 809.00 | 309 380.00 | 379 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 157.00 | 69 809.00 | 380 348.00 | 450 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 217 605.00 | 177 180.00 | | 217 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 153.00 | 50 425.00 | | -10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 306 452.00 | 326 605.00 | | 306 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 893.00 | 72 174.00 | | 54 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 13 716.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 7 647.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 522.00 | 27 357.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 896.00 | 120 893.00 | | 73 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 348.00 | 447 498.00 | | 380 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 203.00 | 28 605.00 | | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 28 605.00 | | 41 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 893.00 | 30 493.00 | 24 400.00 | 54 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 692.00 | 10 084.00 | 607.00 | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 896.00 | 49 496.00 | 24 400.00 | 73 896.00 |