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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 3 503.00 | 6 289.00 | 9 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 792.00 | 3 503.00 | 6 289.00 | 9 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
060 Stock marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
110 Total général Actif | 187 611.00 | 3 503.00 | 184 108.00 | 187 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 017 617.00 | 351 514.00 | | 1 017 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 996.00 | 161 608.00 | | 4 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 632.00 | 2 692.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 245.00 | 516 814.00 | | 1 023 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773 412.00 | 372 882.00 | | 773 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 938.00 | 14 728.00 | | -48 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 601.00 | 1 337.00 | | -1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 169 766.00 | 98 263.00 | | 169 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 108.00 | 23 330.00 | | 48 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 387.00 | 11 752.00 | | 15 387.00 |
252 Charges sociales | 1 814.00 | -396.00 | | 1 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 741.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 322.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 660.00 | 522 958.00 | | 960 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 585.00 | -6 144.00 | | 62 585.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | 22 000.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | 13 049.00 | | 22 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | -1 205.00 | | 5 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 170.00 | 4 013.00 | | 36 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 564.00 | | | 12 564.00 |