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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 882.00 | | 146 882.00 | 146 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 882.00 | | 2 184 882.00 | 2 184 882.00 |
BZ Autres créances | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
CF Disponibilités | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 401.00 | | 297 401.00 | 297 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 282.00 | | 2 482 282.00 | 2 482 282.00 |
CU Autres participations | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 624.00 | | | 2 263 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 282.00 | | | 2 482 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 882.00 | | | 2 184 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 882.00 | | | 2 184 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 882.00 | | 146 882.00 | 146 882.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 809.00 | 146 927.00 | 146 882.00 | 293 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |