| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 14 822.00 | 24 028.00 | 38 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 372.00 | 14 822.00 | 39 549.00 | 54 372.00 |
BT Marchandises | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 116.00 | 14 822.00 | 89 293.00 | 104 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 230.00 | 2 061.00 | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 169.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848.00 | 6 630.00 | | 6 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142.00 | 31 979.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 13 199.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815.00 | 20 075.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 445.00 | 65 253.00 | | 82 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 293.00 | 71 883.00 | | 89 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 024.00 | 157 351.00 | | 163 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 807.00 | 157 181.00 | | 162 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | 169.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 955.00 | | 25 417.00 | 28 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | | 25 417.00 | 13 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098.00 | 4 724.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 4 724.00 | | 10 098.00 |