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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 703 471.00 | 299 746.00 | 1 403 724.00 | 1 703 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 471.00 | 299 746.00 | 1 553 724.00 | 1 853 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 531 512.00 | | 531 512.00 | 531 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 467.00 | | 570 467.00 | 570 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 939.00 | 299 746.00 | 2 124 192.00 | 2 423 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DG Autres réserves | 132 319.00 | 80 626.00 | | 132 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 216.00 | 51 693.00 | | 55 216.00 |
DL TOTAL (I) | 920 536.00 | 865 319.00 | | 920 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 135.00 | 424 496.00 | | 390 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 29 833.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 7 039.00 | | 7 977.00 |
EA Autres dettes | 743 690.00 | 415 798.00 | | 743 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 398.00 | 29 833.00 | | 30 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 656.00 | 908 057.00 | | 1 203 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 192.00 | 1 773 377.00 | | 2 124 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 284.00 | 488 223.00 | | 818 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 305.00 | 3 133.00 | 171 438.00 | 168 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 305.00 | 3 133.00 | 171 438.00 | 168 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | 13 220.00 | | 14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 834.00 | 168 265.00 | | 171 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 618.00 | 116 572.00 | | 116 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 216.00 | 51 693.00 | | 55 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 472.00 | | | 1 853 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 472.00 | | | 1 853 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 258.00 | 65 489.00 | | 234 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 258.00 | 65 489.00 | | 234 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UX Autres créances clients | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 127.00 | 35 153.00 | 147 136.00 | 390 127.00 |
VI Groupe et associés | 742 686.00 | 742 686.00 | | 742 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565.00 | | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 657.00 | 818 285.00 | 177 534.00 | 1 203 657.00 |