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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 26 869.00 | 39 991.00 | 66 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 341.00 | 26 869.00 | 1 413 472.00 | 1 440 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
BZ Autres créances | 196 529.00 | | 196 529.00 | 196 529.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 919.00 | | 463 919.00 | 463 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 260.00 | 26 869.00 | 1 877 391.00 | 1 904 260.00 |
CU Autres participations | 1 370 015.00 | | 1 370 015.00 | 1 370 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 185.00 | 140 891.00 | | 205 185.00 |
DH Report à nouveau | | -20 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 012.00 | 84 508.00 | | 456 012.00 |
DL TOTAL (I) | 705 197.00 | 249 185.00 | | 705 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 1 302.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 29 057.00 | | 99 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 588.00 | 20 874.00 | | 110 588.00 |
EA Autres dettes | 962 492.00 | 1 560 906.00 | | 962 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 194.00 | 1 612 139.00 | | 1 172 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 391.00 | 1 861 324.00 | | 1 877 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 612 139.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 492.00 | 962 492.00 | | 962 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 262 961.00 | 262 961.00 | | 262 961.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 956.00 | 459 490.00 | 3 466.00 | 462 956.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 194.00 | 1 172 194.00 | | 1 172 194.00 |