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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 311.00 | 6 161.00 | 31 150.00 | 37 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 235.00 | 140 860.00 | 249 374.00 | 390 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 670.00 | 147 021.00 | 499 649.00 | 646 670.00 |
060 Stock marchandises | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
072 Créances – Autres | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
084 Disponibilités | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
088 Caisse | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
110 Total général Actif | 791 283.00 | 147 021.00 | 644 261.00 | 791 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 92 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 078.00 | | | 555 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |