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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 3 611.00 | 3 139.00 | 6 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 059.00 | 34 473.00 | 29 586.00 | 64 059.00 |
AP Constructions | 126 434.00 | 4 595.00 | 121 839.00 | 126 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 749.00 | 109 849.00 | 204 900.00 | 314 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 740.00 | 74 346.00 | 202 394.00 | 276 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 034.00 | 226 874.00 | 617 159.00 | 844 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 695.00 | 2 772.00 | 54 923.00 | 57 695.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 624.00 | 2 772.00 | 114 852.00 | 117 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657.00 | 229 646.00 | 732 011.00 | 961 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 105.00 | -40 148.00 | | -19 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | 21 043.00 | | 29 712.00 |
DL TOTAL (I) | 92 107.00 | 62 395.00 | | 92 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 157.00 | 247 120.00 | | 262 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 812.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 22 944.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | 39 691.00 | | 80 915.00 |
EA Autres dettes | 279 736.00 | 117 366.00 | | 279 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 904.00 | 433 931.00 | | 639 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 011.00 | 496 326.00 | | 732 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 776.00 | | | 428 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 594 004.00 | 4 589.00 | 598 593.00 | 594 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 004.00 | 4 589.00 | 598 593.00 | 594 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 449.00 | 408 640.00 | | 601 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 737.00 | 387 597.00 | | 571 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 712.00 | 21 043.00 | | 29 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 920.00 | | 319 063.00 | 548 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 55 302.00 | 23 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 950.00 | | 844 034.00 | 23 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 64 058.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 220.00 | | 199 703.00 | 518 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 55 302.00 | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 959.00 | 98 676.00 | | 113 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 21 584.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 698.00 | 77 092.00 | | 111 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 2 772.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 17 011.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 17 011.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 011.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
UX Autres créances clients | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 157.00 | 52 829.00 | 127 526.00 | 262 157.00 |
VI Groupe et associés | 273 923.00 | 273 923.00 | | 273 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 607.00 | 64 305.00 | 55 302.00 | 119 607.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 104.00 | 428 776.00 | 127 526.00 | 638 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 365.00 | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | 5 844.00 | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 86 714.00 | 70 210.00 | | 86 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 841.00 | 31 557.00 | | 66 841.00 |
YT Sous‐traitance | 40 968.00 | 32 868.00 | | 40 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 2 939.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | 5 304.00 | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 846.00 | 77 096.00 | | 119 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 057.00 | 21 399.00 | | 42 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 614.00 | 140 478.00 | | 206 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |