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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
072 Créances – Autres | 515 092.00 | | 515 092.00 | 515 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
084 Disponibilités | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 930.00 | | 595 930.00 | 595 930.00 |
110 Total général Actif | 1 045 930.00 | | 1 045 930.00 | 1 045 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 102 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 158.00 | 20 573.00 | | 23 158.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 159.00 | 20 575.00 | | 23 159.00 |
242 Autres charges externes. | 19 452.00 | 37 098.00 | | 19 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 75.00 | | 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 347.00 | 13 691.00 | | 15 347.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | 4 936.00 | | 5 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 506.00 | 55 801.00 | | 40 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 346.00 | -35 227.00 | | -17 346.00 |
280 Produits financiers | 6 596.00 | 8 748.00 | | 6 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 750.00 | -26 478.00 | | -10 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |