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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 376.00 | -56.00 | | -9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 468.00 | -9 320.00 | | 49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 41 592.00 | -7 876.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 700.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 2 400.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
EA Autres dettes | 50 600.00 | 7 942.00 | | 50 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 874.00 | 11 042.00 | | 88 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 466.00 | 3 166.00 | | 130 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 874.00 | 11 042.00 | | 88 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533.00 | 9 320.00 | | 10 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 468.00 | -9 320.00 | | 49 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 5 290.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 293.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777.00 | | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 5 583.00 | | 5 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |