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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 040.00 | 20 175.00 | 27 865.00 | 48 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 112.00 | 20 175.00 | 34 937.00 | 55 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
110 Total général Actif | 83 167.00 | 20 175.00 | 62 992.00 | 83 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
222 Production stockée | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
252 Charges sociales | 978.00 | | | 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |