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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 574.00 | 4 426.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 490.00 | 4 902.00 | 15 587.00 | 20 490.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 580.00 | 10 476.00 | 75 103.00 | 85 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
110 Total général Actif | 103 603.00 | 10 476.00 | 93 127.00 | 103 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |