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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 5 340 201.00 | | 5 340 201.00 | 5 340 201.00 |
CF Disponibilités | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 135.00 | | 5 392 135.00 | 5 392 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 132.00 | | 5 395 132.00 | 5 395 132.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 593.00 | -2 206.00 | | -10 593.00 |
DL TOTAL (I) | -11 799.00 | -1 206.00 | | -11 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 980.00 | 2 002.00 | | 5 391 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 2 105.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 931.00 | 53 415.00 | | 5 406 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 132.00 | 52 209.00 | | 5 395 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 222.00 | 2 206.00 | | 40 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 593.00 | -2 206.00 | | -10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 329 621.00 | 5 329 621.00 | | 5 329 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 391 980.00 | 5 391 980.00 | | 5 391 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 201.00 | 5 340 201.00 | | 5 340 201.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 931.00 | 5 406 931.00 | | 5 406 931.00 |