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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 5 185.00 | 12 865.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 1 533.00 | 20 984.00 | 22 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 567.00 | 6 718.00 | 113 849.00 | 120 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 497.00 | 11 458.00 | 29 040.00 | 40 497.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 791.00 | 11 458.00 | 35 334.00 | 46 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 358.00 | 18 176.00 | 149 183.00 | 167 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DL TOTAL (I) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 732.00 | | 502 732.00 | 502 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 732.00 | | 502 732.00 | 502 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 020.00 | | | 503 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 525.00 | | | 470 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |