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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 626.00 | | 346 626.00 | 346 626.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
DL TOTAL (I) | 344 811.00 | | | 344 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 626.00 | | | 346 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |