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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 218 139.00 | | 218 139.00 | 218 139.00 |
CF Disponibilités | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 441 847.00 | | | 441 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 164.00 | | | -1 294 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | -476 015.00 | | | -476 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 635.00 | | | 711 635.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 680.00 | | | 711 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 665.00 | | | 235 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 680.00 | | | 711 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 635.00 | 711 635.00 | | 711 635.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 680.00 | 711 680.00 | | 711 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 604.00 | | | 13 604.00 |