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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 754.00 | 5 922.00 | 19 832.00 | 25 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 178.00 | 5 922.00 | 46 257.00 | 52 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 887.00 | | -1 887.00 | -1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 710.00 | 5 922.00 | 85 789.00 | 91 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
DH Report à nouveau | -47 113.00 | -22 845.00 | | -47 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434.00 | -24 268.00 | | -4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367.00 | 11 800.00 | | 7 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 6 339.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 162.00 | 19 212.00 | | 19 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 5 243.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 736.00 | 26 677.00 | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 422.00 | 57 471.00 | | 78 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 789.00 | 69 271.00 | | 85 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 309.00 | 57 471.00 | | 55 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 159.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 254.00 | 3 550.00 | | 8 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 917.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | 6 467.00 | | 10 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 108.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 6 756.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 7 863.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 246.00 | -1 397.00 | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 187.00 | 186 071.00 | | 125 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 621.00 | 210 339.00 | | 129 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 434.00 | -24 268.00 | | -4 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 459.00 | 8 646.00 | | 12 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 804.00 | | 19 416.00 | 33 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 52 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 25 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 19 416.00 | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 878.00 | 385.00 | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 878.00 | 385.00 | 5 428.00 |